الفطنة المالية : خارطة الطريق لنجاح الأعمال
لمحة عامة :-
بصفتك مهنيا ً محترفا ً ، تواجهك دائمًا قرارات تتطلب فطنة مهنية. وبحسب التعريف ، فإن الفطنة
هي “القدرة على إصدار أحكام جيدة واتخاذ قرارات سريعة”. إن دعم تجربتك بفطنة مالية قوية من
شأنه أن يوفر دعمًا كميًا لخياراتك ، وأن يضيف مصداقية لقراراتك ويزيد من احتمال الفوز بالمراهنات الاستراتيجية.
في هذه الدورة التدريبية ، سوف نجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتجارية للعمل مع الجانب المالي.
ستفهم كيفية تأثير قرارات التشغيل اليومية في عمليات الشراء والإنتاج والمبيعات ، فضلاً عن كيفية
المنافسة ومكانها في ربحية شركتك ووضعها المالي.
أنت مسؤول عن عملك ، ويمكن أن تؤدي قراراتك إلى دعم أعمالك أو كسرها .
سنقوم في هذه الدورة بتزويدك بالفطنة المالية لتقييم قراراتك السابقة واصدار أفضل الأحكام في المستقبل.
المنهجية :-
تستخدم الدورة مزيجًا من التقنيات التفاعلية ، مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها
المستشار ودراسات الحالة والتطبيقات العملية للتحليل باستخدام التمارين الجماعية
وExcel لتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة التدريبية.
أهداف الدورة :-
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :
- تحديد أين وكيف تتنافس شركاتهم وتحديد المزايا التنافسية التي تجلب قيمة المساهمين
- تفسير كيف يمكن أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلية والمواقف الخاصة بالصناعة على ربحية الشركة وأدائها
- ادراج عناصر البيانات المالية الأساسية
- تحليل قدرة الشركة على البقاء على المدى القصير والمدى الطويل ،
وممارسة القرارات التجارية التي يمكن أن تحسن من أداء شركاتهم - تطبيق مفاهيم التكلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة مناسبة استراتيجياً ومالياً للشركة
الفئات المستهدفة :-
المدراء والمشرفون والموظفون من أي وظيفة بما في ذلك موظفي المالية الذين يحتاجون
إلى تحسين فهمهم واستخدامهم للمعلومات المالية.
الكفاءات المستهدفة :-
- تحديد الاستراتيجية
- تحليل الاقتصاد
- تحليل الصناعة
- فهم البيانات المالية
- التحليل المالي
- ادارة رأس المال التشغيلية
- صنع القرار المالي
- اتخاذ القرارات المالية
- اتخاذ القرارات الادارية
محتوى البرنامج :-
- الإستراتيجية : انشاء وجلب القيمة :-
- تحديد أصحاب المصلحة التجارية
- قيمة المساهمين: التعريف والدينامكيات
- استراتيجية الشركة: أين وكيف؟
- المزايا التنافسية: الفوز على المنافسين
- أنواع المزايا التنافسية
- كيف تجذب المزايا التنافسية ربحية الشركة
- هل كل مزايا القوة ميزة تنافسية؟
- حالة Ryanair: استراتيجية شركة طيران في تخفيض الأسعار
- أساسيات التحليل الاقتصادي والصناعي:-
- منهجية من أعلى لأسفل للتحليل
- عوامل الاقتصاد الكلي: هل تعمل في دولة مستدامة؟
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الصرف
وأسعار الفائدة - ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻠﻲ الإجمالي
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الصرف
- تحليل الصناعة: هل تعمل في صناعة جذابة؟
- العناصر الخمس التابعة لمايكل بورتر لتشكيل ربحية الصناعة على المدى الطويل
- قوة الموردين
- قوة العملاء
- التنافس بين المنافسين
- توافر البدائل
- تهديدات المشاركين الجدد: تقييم الحواجز
- دراسة حالات لـ ستاربكس و Apple Inc. و Nike و McDonald
- اتقان البيانات المالية: وهو شرط أساسي لصنع القرار
- المحاسبة مقابل التمويل: الماضي مقابل المستقبل
- بيان الدخل: مؤشر الأداء
- الإيرادات والتعرف على النفقات
- التكاليف الثابتة والمتغيرة
- التكاليف المباشرة وغير المباشرة
- الميزانية العمومية: مؤشر الوضع المالي
- قياس وتصنيف العناصر
- ثلاثة قيود في الميزانية العمومية
- بيان التغيرات في حقوق المالكين
- بيان التدفقات النقدية:
- أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
- قراءة وتفسير التدفق النقدي
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة البدء
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الخارق
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الناضج
- التحليل المالي: النهج العملي
- تحليل الشركات المدرجة بشكل عام: نهج عملي باستخدام Excel
- تحليل الحجم المشترك لتحسين المقارنة
- حساب الاتجاهات وأنماط النمو
- تحليل السيولة
- ما هو المستوى المناسب للسيولة؟
- النسب الحالية والسريعة والنقدية
- إدارة الأصول ومعدلات الأنشطة
- أيام جمع المستحقات: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات المبيعات والائتمان
- أيام بيع المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات سلسلة التوريد والمبيعات
- أيام تسوية الحسابات الدائنة: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارة المشتريات
- ما يمكن أن يحدث خطأ: إدارة الفجوات في تحصيل النقد
- هيكل التمويل والمخاطر
- لماذا قد يفيد استخدام القروض عملك؟
- احتساب العائد الاستثماري للمساهمين
- حساب القيمة المضافة الاقتصادية ، أو القيمة المفقودة
- الدين والأسهم ومعدلات الأوقات المكتسبة الفائدة
- التحليل الربحي
- هامش صافي الربح ، هامش الربح التشغيلي ،
هامش الربح الإجمالي ، العائد على الموجودات - العائد على حقوق المساهمين: تأثيره على مكافأتك
- هامش صافي الربح ، هامش الربح التشغيلي ،
- قرارات مستنيرة مالياً: الوصفة الفائزة
- تحليل هيكل التكلفة: هل تحتاج إلى إعادة تصميم نموذج العمل؟
- التكاليف الثابتة والسلوك المتغير للتكاليف
- الرافعة التشغيلية: مدى حساسية عملك لتغيير في المبيعات
- هامش الأمان: مقياس المخاطر
- تحليل خط المنتج:
- حساب هامش المساهمة من الوحدات المباعة
- نقطة التعادل: الحد الأدنى من الكمية لتجنب الخسائر
- الدخل المستهدف: الكمية اللازمة لتحقيق ربح معين
- تحديد التكاليف ذات الصلة لاتخاذ القرار
- إضافة أو إزالة فئة أعمال
- تخصيص التكلفة حسب القطاع
- الحفاظ على المشاريع ذات المساهمة الأعلى
- إدارة الموارد النادرة
- قرارات الاستعانة بمصادر خارجية: صنع أو شراء سلعة أو خدمة
- النظر في العوامل الكمية والنوعية
- قرارات التسعير أمر خاص
- تقنيات التسعير
- تكلفة الهدف
- التسعير على أساس التكلفة الزائدة
- قيمة التسعير
- حرب الأسعار أو التعاون مع المنافسين لتحقيق مصلحة؟
- تحليل هيكل التكلفة: هل تحتاج إلى إعادة تصميم نموذج العمل؟
- تحليل الشركات المدرجة بشكل عام: نهج عملي باستخدام Excel
تواصل معنا
-
العنوان
طريق الملك عبد الله حي صلاح الدين -ص ب 42786 الرياض 11551 - المملكة العربية السعودية
-
الهاتف
00966-920003728
-
البريد الالكترونى
info@ibcot.com