الفطنة المالية : خارطة الطريق لنجاح الأعمال

لمحة عامة :-

بصفتك مهنيا ً محترفا ً ، تواجهك دائمًا قرارات تتطلب فطنة مهنية. وبحسب التعريف ، فإن الفطنة
هي “القدرة على إصدار أحكام جيدة واتخاذ قرارات سريعة”. إن دعم تجربتك بفطنة مالية قوية من
شأنه أن يوفر دعمًا كميًا لخياراتك ، وأن يضيف مصداقية لقراراتك ويزيد من احتمال الفوز بالمراهنات الاستراتيجية.

في هذه الدورة التدريبية ، سوف نجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتجارية للعمل مع الجانب المالي.
ستفهم كيفية تأثير قرارات التشغيل اليومية في عمليات الشراء والإنتاج والمبيعات ، فضلاً عن كيفية
المنافسة ومكانها في ربحية شركتك ووضعها المالي.

أنت مسؤول عن عملك ، ويمكن أن تؤدي قراراتك إلى دعم أعمالك أو كسرها .
سنقوم في هذه الدورة بتزويدك بالفطنة المالية لتقييم قراراتك السابقة واصدار أفضل الأحكام في المستقبل.

المنهجية :-

تستخدم الدورة مزيجًا من التقنيات التفاعلية ، مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها
المستشار ودراسات الحالة والتطبيقات العملية للتحليل باستخدام التمارين الجماعية
وExcel لتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة التدريبية.

أهداف الدورة :-

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :

• تحديد أين وكيف تتنافس شركاتهم وتحديد المزايا التنافسية التي تجلب قيمة المساهمين
• تفسير كيف يمكن أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلية والمواقف الخاصة بالصناعة على ربحية الشركة وأدائها
• ادراج عناصر البيانات المالية الأساسية
• تحليل قدرة الشركة على البقاء على المدى القصير والمدى الطويل ،
  وممارسة القرارات التجارية التي يمكن أن تحسن من أداء شركاتهم
• تطبيق مفاهيم التكلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة مناسبة استراتيجياً ومالياً للشركة

الفئات المستهدفة :-

المدراء والمشرفون والموظفون من أي وظيفة بما في ذلك موظفي المالية الذين يحتاجون
إلى تحسين فهمهم واستخدامهم للمعلومات المالية.

الكفاءات المستهدفة :-

• تحديد الاستراتيجية
• تحليل الاقتصاد
• تحليل الصناعة
• فهم البيانات المالية
• التحليل المالي
• ادارة رأس المال التشغيلية
• صنع القرار المالي
• اتخاذ القرارات المالية
• اتخاذ القرارات الادارية

محتوى البرنامج :-

• الإستراتيجية : انشاء وجلب القيمة :-
  • تحديد أصحاب المصلحة التجارية
  • قيمة المساهمين: التعريف والدينامكيات
  • استراتيجية الشركة: أين وكيف؟
  • المزايا التنافسية: الفوز على المنافسين
    • أنواع المزايا التنافسية
    • كيف تجذب المزايا التنافسية ربحية الشركة
    • هل كل مزايا القوة ميزة تنافسية؟
  • حالة Ryanair: استراتيجية شركة طيران في تخفيض الأسعار
• أساسيات التحليل الاقتصادي والصناعي:-
  • منهجية من أعلى لأسفل للتحليل
  • عوامل الاقتصاد الكلي: هل تعمل في دولة مستدامة؟
    • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الصرف
      وأسعار الفائدة
    • ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
      وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻠﻲ الإجمالي
  • تحليل الصناعة: هل تعمل في صناعة جذابة؟
  • العناصر الخمس التابعة لمايكل بورتر لتشكيل ربحية الصناعة على المدى الطويل
    • قوة الموردين
    • قوة العملاء
    • التنافس بين المنافسين
    • توافر البدائل
    • تهديدات المشاركين الجدد: تقييم الحواجز
    • دراسة حالات لـ ستاربكس و Apple Inc. و Nike و McDonald
  • اتقان البيانات المالية: وهو شرط أساسي لصنع القرار
    • المحاسبة مقابل التمويل: الماضي مقابل المستقبل
    • بيان الدخل: مؤشر الأداء
      • الإيرادات والتعرف على النفقات
      • التكاليف الثابتة والمتغيرة
      • التكاليف المباشرة وغير المباشرة
    • الميزانية العمومية: مؤشر الوضع المالي
      • قياس وتصنيف العناصر
      • ثلاثة قيود في الميزانية العمومية
    • بيان التغيرات في حقوق المالكين
    • بيان التدفقات النقدية:
      • أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
      • قراءة وتفسير التدفق النقدي
      • نموذج التدفق النقدي لمرحلة البدء
      • نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الخارق
      • نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الناضج
    • التحليل المالي: النهج العملي
      • تحليل الشركات المدرجة بشكل عام: نهج عملي باستخدام Excel
        • تحليل الحجم المشترك لتحسين المقارنة
        • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
      • تحليل السيولة
        • ما هو المستوى المناسب للسيولة؟
        • النسب الحالية والسريعة والنقدية
      • إدارة الأصول ومعدلات الأنشطة
        • أيام جمع المستحقات: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات المبيعات والائتمان
        • أيام بيع المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات سلسلة التوريد والمبيعات
        • أيام تسوية الحسابات الدائنة: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارة المشتريات
        • ما يمكن أن يحدث خطأ: إدارة الفجوات في تحصيل النقد
      • هيكل التمويل والمخاطر
        • لماذا قد يفيد استخدام القروض عملك؟
        • احتساب العائد الاستثماري للمساهمين
        • حساب القيمة المضافة الاقتصادية ، أو القيمة المفقودة
        • الدين والأسهم ومعدلات الأوقات المكتسبة الفائدة
      • التحليل الربحي
        • هامش صافي الربح ، هامش الربح التشغيلي ،
          هامش الربح الإجمالي ، العائد على الموجودات
        • العائد على حقوق المساهمين: تأثيره على مكافأتك
      • قرارات مستنيرة مالياً: الوصفة الفائزة
        • تحليل هيكل التكلفة: هل تحتاج إلى إعادة تصميم نموذج العمل؟
          • التكاليف الثابتة والسلوك المتغير للتكاليف
          • الرافعة التشغيلية: مدى حساسية عملك لتغيير في المبيعات
          • هامش الأمان: مقياس المخاطر
        • تحليل خط المنتج:
          • حساب هامش المساهمة من الوحدات المباعة
          • نقطة التعادل: الحد الأدنى من الكمية لتجنب الخسائر
          • الدخل المستهدف: الكمية اللازمة لتحقيق ربح معين
        • تحديد التكاليف ذات الصلة لاتخاذ القرار
        • إضافة أو إزالة فئة أعمال
          • تخصيص التكلفة حسب القطاع
          • الحفاظ على المشاريع ذات المساهمة الأعلى
          • إدارة الموارد النادرة
        • قرارات الاستعانة بمصادر خارجية: صنع أو شراء سلعة أو خدمة
          • النظر في العوامل الكمية والنوعية
        • قرارات التسعير أمر خاص
        • تقنيات التسعير
          • تكلفة الهدف
          • التسعير على أساس التكلفة الزائدة
          • قيمة التسعير
          • حرب الأسعار أو التعاون مع المنافسين لتحقيق مصلحة؟